一、2021年財政決算情況
（一）一般公共預(yù)算收支決算情況
區(qū)五屆人大常委會第四十四次會議批準(zhǔn)調(diào)整一般公共預(yù)算收入預(yù)期數(shù)201.02億元，一般公共預(yù)算支出預(yù)算數(shù)143億元（其中：區(qū)級一般公共預(yù)算支出123億元）。決算情況如下：
1、一般公共預(yù)算收入決算情況
地方一般公共預(yù)算收入202.89億元，為調(diào)整預(yù)期的100.9%，增長11%。地方一般公共預(yù)算收入主要項目決算情況為：
增值稅65.72億元，為調(diào)整預(yù)期的99.8%，增長1.5%；企業(yè)所得稅45.78億元，為調(diào)整預(yù)期的93.1%，增長8.7%；個人所得稅46.35億元，為調(diào)整預(yù)期的117.6%，增長45.9%。（詳見附表一）
2、一般公共預(yù)算支出決算情況
一般公共預(yù)算支出143.17億元。其中：區(qū)級一般公共預(yù)算支出121.74億元，為調(diào)整預(yù)算的99%，增長8.7%；省市轉(zhuǎn)移支付支出21.43億元。區(qū)級重點支出項目決算情況為：
教育支出23.88億元，比上年增長1.9%。
科學(xué)技術(shù)支出30億元，比上年增長22.2%。
文化旅游體育與傳媒支出3.57億元，比上年增長9.6%。
社會保障和就業(yè)支出14.50億元，比上年增長0.5%。
衛(wèi)生健康支出3.64億元，比上年增長5.2%。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出26.13億元，比上年增長18.3%。
農(nóng)林水支出1.08億元，比上年增長1.4%。（詳見附表二）
2021年濱江區(qū)一般公共預(yù)算對下級轉(zhuǎn)移支付為0。
3、一般公共預(yù)算收支決算平衡情況
按現(xiàn)行財政體制結(jié)算，全年一般公共預(yù)算收入202.89億元，加上稅收返還1.73億元，省市補助23.26億元，調(diào)入資金6.65億元，上年專項結(jié)轉(zhuǎn)10.87億元，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2.44億元，收入合計247.84億元。一般公共預(yù)算支出143.17億元，上解省市支出85.86億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年專項支出12.67億元，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6.15億元，支出合計247.84億元。實現(xiàn)收支平衡。（詳見附表七）
4、“三公”經(jīng)費情況
2021年區(qū)級財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算合計872.82萬元，較2020年下降2.9%，較2021年預(yù)算下降54.2%。其中：因公出國（境）費用0.81萬元，同比下降97.6%，較2021年預(yù)算下降99.7%，主要是受國外疫情影響，近兩年出國境活動大幅減少；公務(wù)接待費65.44萬元，同比增長4.6%，主要是2021年較2020年國內(nèi)疫情有所緩解，公務(wù)接待批次及人次增加，較2021年預(yù)算下降90.39%，主要是公務(wù)接待人次不及年初預(yù)計數(shù)；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費806.57萬元，同比上升0.5%，較2021年預(yù)算下降17.3%。其中：公務(wù)用車購置費401.76萬元，同比上升0.3%，較2021年預(yù)算下降15.4%，主要用于新購車輛及報廢更新車輛，較年初預(yù)算安排新購及更新車輛數(shù)少；公務(wù)用車運行維護(hù)費404.81萬元，同比上升0.7%，主要是公車保有量增加，較2021年預(yù)算下降19%，主要是較年初預(yù)計新購車輛數(shù)少，運行費用減少。（詳見附表十一）
（二）政府性基金收支決算情況
區(qū)五屆人大常委會第四十四次會議批準(zhǔn)調(diào)整政府性基金收入預(yù)期數(shù)60.46億元，區(qū)級政府性基金支出預(yù)算數(shù)60.84億元。決算情況如下：
1、政府性基金收入決算情況
政府性基金收入67.49億元，其中區(qū)級政府性基金收入60.73億元，為調(diào)整預(yù)期的100.6%。主要收入項目決算情況為：國有土地使用權(quán)出讓收入57.61億元，彩票公益金收入434萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入8856萬元，污水處理費收入8799萬元，其他政府性基金收入1.31億元。省市基金轉(zhuǎn)移支付收入6.76億元。
政府專項債券收入34.62億元，為調(diào)整預(yù)期的100%。（詳見附表十二）
2、政府性基金支出決算情況
區(qū)級政府性基金支出60.73億元，為調(diào)整預(yù)算的99.8%。主要支出項目決算情況為：
政府投資項目13.07億元、村級留用地開發(fā)補助6.40億元、債務(wù)化解30億元、征地拆遷及管理5.02億元、失土農(nóng)民養(yǎng)老保險9058萬元、土地治理和管護(hù)866萬元、債券利息及發(fā)行費1.75億元、國有企業(yè)資本金3.30億元等。
省市轉(zhuǎn)移支付支出864萬元，調(diào)出到一般公共預(yù)算6.65億元。
政府債券安排的支出34.62億元，主要用于安置房建設(shè)、文化廣場及地下停車場建設(shè)。（詳見附表十三）
2021年濱江區(qū)政府性基金對下級轉(zhuǎn)移支付為0。
3、政府性基金收支決算平衡情況
按現(xiàn)行財政體制結(jié)算，政府性基金收入67.49億元，專項債券收入34.62億元，上年結(jié)余5176萬元，收入合計102.62億元。政府性基金支出60.81億元，專項債券支出34.62億元，調(diào)出6.65億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出5415萬元，其中省市專項結(jié)轉(zhuǎn)863萬元，支出合計102.62億元。實現(xiàn)收支平衡。（詳見附表十五）
（三）國有資本經(jīng)營收支決算情況
區(qū)五屆人大常委會第四十四次會議批準(zhǔn)調(diào)整國有資本經(jīng)營收入預(yù)期數(shù)743萬元，國有資本經(jīng)營支出預(yù)算數(shù)743萬元。決算情況如下：
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入743萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出743萬元，均為調(diào)整預(yù)期（預(yù)算）100%。（詳見附表十九、二十）
國有資本經(jīng)營收支相抵，結(jié)余為零。
（四）機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金收支決算情況
區(qū)五屆人大第五次會議批準(zhǔn)機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金收入預(yù)期1.55億元，機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金支出預(yù)算9173萬元。決算情況如下：
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入1.98億元，加上上年結(jié)余3.24億元，全年總可用財力5.22億元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出8879萬元，年末滾存結(jié)余4.33億元。（詳見附表二十四）
（五）地方債務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況
經(jīng)杭州市財政局和區(qū)五屆人大常委會第四十四次會議批準(zhǔn)，2021年我區(qū)地方政府債務(wù)限額124.88億元，年末我區(qū)地方政府債務(wù)余額為124.81億元，其中一般債務(wù)56.19億元，專項債務(wù)68.62億元（另有列入市統(tǒng)計口徑但需我區(qū)償還的土地儲備專項債務(wù)16億元）。當(dāng)年新增地方政府專項債務(wù)34.62億元，主要用于安置房、文化廣場及地下停車場建設(shè)。（詳見附表八、附表十六）
上述財政決算（草案）已經(jīng)市財政局決算審核，并已通過區(qū)審計部門審計，現(xiàn)提請區(qū)人大常委會審查。
二、2022年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況
完成財政總收入247.96億元，增長2.9%；完成一般公共預(yù)算收入123.14億元，為年度預(yù)期的55.2%，增長4.6%。（詳見附表二十五）
完成一般公共預(yù)算支出92.59億元，增長24.1%，為年度預(yù)算的59.0%。（詳見附表二十六）
（二）政府性基金收支執(zhí)行情況
完成政府性基金收入56.62億元，其中：區(qū)級政府性基金收入56.58億元，為年度預(yù)期的47.0%。區(qū)級政府性基金收入中國有土地使用權(quán)出讓收入54.91億元，為年度預(yù)期的46.8%。
完成新增政府專項債券收入1.55億元。
完成政府性基金支出58.24億元，其中：區(qū)級政府性基金支出58.21億元，為年度預(yù)算的48.2%。重點支出主要用于政府投資項目7.40億元、征地拆遷支出5.60億元、償還貸款和利息39.49億元、債券利息8198萬元、街道（村）開發(fā)補助3.10億元、土地治理1833萬元。
完成新增政府專項債券支出1.55億元，收回2021年發(fā)行專項債券1.65億元。（詳見附表二十七）
（三）國有資本經(jīng)營收支執(zhí)行情況
未發(fā)生國有資本經(jīng)營收入與支出。（詳見附表二十八）
（四）養(yǎng)老保險基金收支執(zhí)行情況
完成養(yǎng)老保險基金收入8224萬元，為年度預(yù)期的49.5%，完成養(yǎng)老保險基金支出5187萬元，為年度預(yù)算的53.7%。（詳見附表二十九）
（五）地方債務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況
杭州市財政局計劃核定我區(qū)2022年地方政府債務(wù)限額126.78億元，其中一般債務(wù)58.26億元，專項債務(wù)68.52億元（另有列入市統(tǒng)計口徑但需我區(qū)償還的土地儲備專項債務(wù)16億元）。2022年上半年新增地方政府一般債務(wù)2億元，專項債務(wù)1.55億元（收回2021年發(fā)行專項債券1.65億元），上半年實際債務(wù)余額126.63億元（另有列入市統(tǒng)計口徑但需我區(qū)償還的土地儲備專項債務(wù)16億元）。新增限額以省市財政部門批準(zhǔn)下達(dá)為準(zhǔn)，并依法編制調(diào)整預(yù)算報區(qū)人大常委會審議批準(zhǔn)。（詳見附表三十）
（六）財政運行主要特點
1、積極財政政策發(fā)力靠前，財政收入保持穩(wěn)健增長
今年以來，面對復(fù)雜嚴(yán)峻的國內(nèi)外形勢和風(fēng)險挑戰(zhàn)，積極財政政策著重提升效能，全區(qū)高效實施各項經(jīng)濟穩(wěn)進(jìn)提質(zhì)攻堅行動。收入趨勢穩(wěn)中有進(jìn)，財政總收入和一般公共預(yù)算收入分別增長2.9%和4.6%，扣除留抵退稅因素后分別增長10.7%和12.5%，一般公共預(yù)算收入增速在全市排名從1季度的第5位提升至第3位。上半年我區(qū)已落實增值稅留抵退稅政策27.92億元，同比增加19.64億元，惠及企業(yè)超4000戶次。我們將繼續(xù)堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，一方面不折不扣實施好留抵退稅等稅費支持政策，讓資金盡早落到市場主體賬上，以“真金白銀”換市場主體“輕裝上陣”；另一方面努力挖掘增收節(jié)支潛力，確保我區(qū)財政收支可持續(xù)平穩(wěn)運行，發(fā)揮財政穩(wěn)定經(jīng)濟的關(guān)鍵作用。
2、財政支出保持適當(dāng)強度，始終堅持民生優(yōu)先導(dǎo)向
在財政收支持續(xù)緊平衡的狀態(tài)下，我們始終堅持“盡力而為、量力而行”，保持適當(dāng)支出強度，加快支出執(zhí)行進(jìn)度。上半年一般公共預(yù)算支出規(guī)模達(dá)92.59億元，同比增長24.1%，超序時進(jìn)度9個百分點，其中民生支出82.43億元，同比增長25.1%，占一般公共預(yù)算支出的89%；區(qū)級政府性基金支出58.21億元，同比增長45.9%。切實用好直達(dá)資金，第一時間下達(dá)分配留抵退稅專項補助資金5.62億元，專項用于疫情防控和民生類項目建設(shè)，切實兜牢民生底線。按照特事特辦、急事急辦原則，上半年安排疫情防控專項經(jīng)費4.13億元，為疫苗接種、核酸檢測、防疫物資及必要生活物資保供等提供堅實支撐。
3、把嚴(yán)把緊預(yù)算支出關(guān)口，著力保障重點領(lǐng)域支出
堅持將政府過緊日子作為預(yù)算編制和執(zhí)行的基本方針，下大力氣優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，把嚴(yán)把緊預(yù)算支出關(guān)口，優(yōu)化財政資源配置，以經(jīng)濟建設(shè)為中心，以“三個年”迭代升級版為載體，全力保障重點領(lǐng)域支出。上半年政府投資項目支出71.64億元，其中財政撥款49.07億元，國企籌措22.57億元；重點保障道路基礎(chǔ)設(shè)施10.81億元，水利環(huán)境整治1.85億元，教育設(shè)施建設(shè)7.14億元，公共服務(wù)設(shè)施6.45億元，安置房建設(shè)29.08億元，產(chǎn)業(yè)服務(wù)項目12.86億元，市級項目3.45億元。上半年全力推進(jìn)惠企政策兌付進(jìn)度，依托“親清在線”平臺和大數(shù)據(jù)共享，累計撥付惠企產(chǎn)業(yè)資金29.93億元，惠及企業(yè)5635戶次，有效提振市場主體信心。
4、土地出讓收入進(jìn)度近半，收支平衡壓力持續(xù)存在
上半年土地出讓金收入54.91億元，完成年初預(yù)期117.22億元的46.8%。但是受土地市場影響，土地出讓金收入端缺口跡象已然顯現(xiàn)。去年出讓的浦樂單元R21-21a地塊受讓單位違約，二期款11.28億元收入無法實現(xiàn)，同時還需退還上年收入的一期款項10.96億元，合計減少22.24億元；同時征地管理、政府投資項目、隱性債務(wù)化解等剛性支出需求反增，政府性基金收支平衡壓力持續(xù)加大。
5、積極向上爭取債券資金，防范化解隱性債務(wù)風(fēng)險
在堅決守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險的底線、保持合理債務(wù)水平的基礎(chǔ)上，積極向上爭取債券資金。在去年提前爭取到13.6億元專項債券的基礎(chǔ)上，上半年新增地方債券限額3.55億元，主要用于學(xué)前教育、安置房、市政道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及民生工程，充分發(fā)揮政府債券帶動有效投資、穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟大盤的積極作用。繼續(xù)完善政府債務(wù)管理機制，開好“前門”，嚴(yán)堵“后門”，持續(xù)防范化解政府隱性債務(wù)風(fēng)險，完善防范化解隱性債務(wù)風(fēng)險長效機制，上半年累計用于化解隱性債務(wù)支出40.9億元。
三、下半年主要工作
（一）切實保障重點領(lǐng)域支出
進(jìn)一步落實經(jīng)濟穩(wěn)進(jìn)提質(zhì)一攬子政策措施，落實落細(xì)助企紓困政策，做好涉企產(chǎn)業(yè)資金兌現(xiàn)工作，尤其是涉企面較廣的區(qū)級政策，確保扶持政策及時惠及中小企業(yè)；加快上級轉(zhuǎn)移資金撥付進(jìn)度，明確方案的資金“即收即付”，未明確方案的資金督促主管部門盡快制訂方案；依托“親清在線”平臺和大數(shù)據(jù)共享，全面提高惠企資金兌現(xiàn)效率及政策覆蓋面。加強政府投資運行情況分析研判，動態(tài)跟蹤政府投資項目實際建設(shè)進(jìn)度，逐月多維統(tǒng)計全區(qū)基建投資，滾動更新精準(zhǔn)測算資金需求，強化財政資金統(tǒng)籌調(diào)度，保障下半年重點項目順利實施。做好專項債券資金的使用管理，加快督促未支出的新增債券資金，確保今年新增債券資金在8月底完成支出。
（二）全面深化國有企業(yè)改革
加快推進(jìn)國企改革和專業(yè)化、市場化發(fā)展，分階段、分步驟優(yōu)化業(yè)務(wù)架構(gòu)、調(diào)整出資人關(guān)系，推進(jìn)建管中心和商業(yè)資產(chǎn)公司職能理順及資產(chǎn)業(yè)務(wù)剝離調(diào)整。修訂企業(yè)經(jīng)營業(yè)績考核指標(biāo)體系，實施分類考核和差異化考核，完善崗位薪酬分配制度；試行國企年金制度，健全國企人才引流機制。健全國企市場化融資體系，持續(xù)推進(jìn)融資工作，加強科創(chuàng)公司雙創(chuàng)孵化債券、綠色債券、保險融資等發(fā)行設(shè)計，指導(dǎo)督促資產(chǎn)經(jīng)營公司發(fā)行美元債，確保完成新增國企融資80億元以上的年度目標(biāo)任務(wù)。
（三）全面加強財政運行管理
密切關(guān)注形勢變化，加強收入監(jiān)測和分析，培育涵養(yǎng)更多可持續(xù)發(fā)展的優(yōu)質(zhì)稅源。加強支出管理，落實黨政機關(guān)過緊日子的要求，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格落實壓減非急需非剛性支出，騰出更多資金用于穩(wěn)市場主體穩(wěn)就業(yè)保民生。加快推進(jìn)預(yù)算管理一體化、國有企業(yè)數(shù)字化監(jiān)管平臺等重點財政數(shù)字化改革，形成標(biāo)志性成果。深化預(yù)算績效管理，加快出臺2022年績效管理項目ABC分類目錄，修訂完成績效評價管理辦法，制定2022年部門財政績效管理考核辦法。繼續(xù)做好巡視整改工作，切實做到同向發(fā)力、同題共答，推動高質(zhì)量完成整改任務(wù)。
主任、副主任、各位委員，我們將在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大及其常委會的監(jiān)督下，開拓進(jìn)取，扎實工作，努力完成全年財政收支預(yù)算和各項財政工作任務(wù)。
