一、2022年全區預算執行情況
2022年以來，在區委的正確領導下，在區人大的監督和區政協的支持下，我區堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大、十九屆歷次全會、二十大以及各級財經工作會議精神，加快推進數字化建設，集中財力支持民生事業、科技創新、城市建設，為我區加快建設世界領先高科技園區、推動高質量發展建設共同富裕實踐樣板提供了有力的財政保障。
（一）一般公共預算執行情況
1．收入執行。完成財政總收入433.62億元，比上年（下同）增長6.5%。一般公共預算收入214.65億元，為調整預期的100%，比上年增長5.8%，其中街道一般公共預算收入12.96億元。
2022年一般公共預算收入構成情況
2．支出執行。完成一般公共預算支出167.75億元：省市轉移支付支出35.02億元；區級一般公共預算支出132.73億元，為調整預算的98.3%，其中街道一般公共預算支出9.92億元。
區級民生重點支出為：
教育支出25.51億元，比上年增長6.8%。主要用于新建振浦、江暉南路小學，擴建浦沿小學、丹楓實驗小學及幼兒園，續建北塘河、東冠單元、浦樂單元、中心單元、襄七房單元等中小學及幼兒園，校舍維修、設備采購、民辦教育補助、智慧教育建設、優秀教師培育、學校幼兒園正常運轉保障等。
科學技術支出33.36億元，比上年增長11.2%。主要用于科技創新、研發項目資助、科技金融創新等。
文化旅游體育與傳媒支出3.62億元，比上年增長1.5%。主要用于文化體育設施建設、圖書館運行、校園足球建設、各類文體活動舉辦，校園設施對外開放、文化創新、文化社團、文化產品配送服務等項目補助。
社會保障和就業支出14.51億元，比上年增長0.1%。主要用于保障性住房項目建設、促進就業資助獎勵、離退休人員慰問、拆遷戶關愛行動、社保補助、低保優撫、應征大學生補助、退伍軍人安置和養老機構運行、購買居家養老服務等。
衛生健康支出6.70億元，比上年增長83.9%。主要用于疫情防控支出、疾控中心運行、基本公共衛生服務、公益金兌現、全科醫生服務補助、計劃生育服務、院區合作等。
城鄉社區支出26.61億元，比上年增長1.8%。主要用于市政公用設施養護、市容環衛管理、綠化養護及整治、垃圾分類管理、公交運行補貼等。
農林水支出1.08億元，比上年增長0.6%，主要用于河道綜合治理、堤塘修繕、農業發展項目資助以及排灌站、水泵站、河閘運行維護等。
3．收支平衡。按現行財政體制測算，全年地方一般公共預算收入214.65億元，加上稅收返還1.73億元，省市補助33.88億元，調入資金328萬元，上年專項結轉12.66億元，預算穩定調節基金6.15億元，收入合計269.11億元；一般公共預算支出167.75億元，上解省市支出88.52億元，結轉下年專項支出8.82億元，轉入預算穩定調節基金4.02億元，支出合計269.11億元，實現收支平衡。執行數據有待市財政局決算確認，屆時可能會有調整。
（二）政府性基金預算執行情況
1．收入執行。完成政府性基金收入114.01億元，為調整預期的96.3%，其中：區級政府性基金收入106.67億元（主要為土地出讓金收入100.27億元），為調整預期的96%；省市轉移支付收入7.34億元，其中政府專項債券收入6.72億元。
2．支出執行。完成政府性基金支出114.29億元，其中區級政府性基金支出107.07億元（主要為土地出讓金支出100.57億元），為調整預算的96%，省市轉移支付支出7.22億元，其中政府專項債券收入安排的支出6.72億元。
區級主要支出為：城鄉社區支出103.05億元，主要用于政府投資項目建設、村級留用地開發補助、債務化解、征地拆遷及土地管護、失土農民養老保險補助等；其他支出1.76億元，主要用于政府投資項目建設、村級留用地開發項目市政配套費返還等；債務支出2.26億元，主要用于債務付息及債券發行費用。
3．收支平衡。按現行財政體制測算，政府性基金收入106.67億元，省市補助收入7.34億元，上年結余5415萬元，收入合計114.55億元；區級政府性基金支出107.07億元，省市補助支出7.22億元，結轉下年支出2624萬元（其中省市專項結轉2118萬元），支出合計114.55億元，實現收支平衡。執行數據有待市財政局決算確認，屆時可能會有調整。
（三）國有資本經營預算執行情況
完成國有資本經營收入1092萬元；完成國有資本經營支出764萬元（用于國有企業補貼），調入一般公共預算328萬元，均為調整預期（算）的100%，實現收支平衡。
（四）機關事業單位基本養老保險基金預算執行情況
完成機關事業單位基本養老保險基金收入1.98億元，為調整預期的108.1%；完成機關事業單位基本養老保險基金支出9689萬元（主要用于機關事業單位退休人員養老金發放及清算），為調整預算的97.9%；年終累計結余5.32億元。
（五）地方政府債務執行情況
經區人大常委會會議批準，2022年年初債務限額124.88億元，當年新增債務限額8.72億元（新增一般債務限額2億元、專項債務限額6.72億元），年底債務限額133.60億元（其中一般債務限額58.26億元、專項債務限額75.34億元），新增債務主要用于道路建設、安置房建設及學校建設。另列入市統計口徑但應由我區償還的土儲債16億元。
2022年年初實際債務余額124.81億元（已還本650萬），當年新增債務8.72億元（新增一般債務2億元、專項債務6.72億元），當年還本1350萬元（全部為一般債務），年底債務余額133.40億元（其中一般債務余額58.06億元、專項債務余額75.34億元）。
（六）2022年落實區人大財政預算決議及財政主要工作
1．重統籌，千方百計拓展財源。面對復雜多變的宏觀經濟形勢及百年一遇的新冠疫情，財政部門按照“大財政”思維，努力統籌各方資源，確保財政運行總體平穩。全力抓好收入組織。加強重點稅源監測，抓好財政收入挖潛，盡力做大財政蛋糕，2022年度我區財政總收入、一般公共預算收入增幅全市領先。加強非稅征管，跟蹤出讓地塊掛牌進程和結算進度，確保土地出讓金及時入庫，全年土地出讓金收入100.27億元。努力向上爭取資金。搶抓政策“窗口期”，積極對接上級財政部門，及時跟進專項債項目篩選、申報情況，全年爭取專項債券20.32億元（其中：2021年提前發行13.60億元、2022年新增發行6.72億元）。盡力拓展融資渠道。健全國企市場化融資體系，加強融資統籌謀劃，通過公司債券、保險債券、銀行貸款、企業債和銀行非標產品等多元化融資手段，全面提升國企融資“造血”功能，全年完成國企融資提款額99.62億元。
2．優服務，政策落實快速高效。依托“親清在線”平臺和大數據共享，精簡申報材料，簡化審批流程，最快速度實現政策惠企。足額兌付惠企政策。全年我區落實增值稅留抵退稅政策36.20億元，同比增加11.13億元；區財政共撥付惠企產業扶持資金63.03億元，其中區本級46.92億元，上級16.11億元，惠及企業1.1萬戶次；通過“親清在線”平臺兌付資金41.21億元，規模位居全市第三。全面落實房租減免。采用直接減免、清退已交租金、抵繳下期租金、延長租期等方式，對承租區內國有物業的小微企業和個體工商戶實施優惠政策。全年區屬國有企業減免租金1.54億元，惠及承租戶1506戶。用足用好政府債券資金。運用專項債政策工具，攻堅實施一批安置房建設、學前教育工程、停車場建設等項目，每周跟蹤項目實際支出進度，督促資金使用部門加快原始憑據收集與財務初審，提升支付環節審核效率，加快支出進度，實際支出進度居全省第一。
3．強保障，重點工作推進順利。持續優化支出結構，強化資金保障，圓滿保障區委區政府各項中心工作。民生保障更加有力。將有限資金優先用于民生領域，全年一般公共預算民生支出146.76億元，增長18.2%，占一般公共預算支出的87.5%。投入50.95億元推進安置房建設、舊小區改造、加裝電梯等安居工程。投入8.73億元支持疫苗接種、人員隔離、核酸檢測、防疫物資采購以及方艙醫院、消殺中心建設等疫情防控事項。城市環境顯著提升。投入道路基礎設施建設17.74億元，支持沿江景觀、江南大道、江陵路、濱盛路等提升改造及亞運場館周邊道路建設。投入公共服務設施建設15.33億元，持續完善亞運場館及配套設施建設、農居SOHO提升改造等。投入4.32億元推進迎春片區、冠山片區微更新工程、城市管道建設改造和城市內澇、積水點治理。發展空間進一步保障。投入29.16億元，支持智造谷、感知谷等村級留用地建設以及工業綜合體建設。投入15.43億元，支持北航杭州研究生院、白馬湖單元中學、西興中學改擴建項目等40所學校建設。
4．敢擔當，持續推進財政改革。堅持向改革要動力、向管理要效能，聚焦國企發展、財政管理、數字化建設等重點任務，科學謀劃，大膽創新，推動各項改革取得新突破。深化國有企業改革。打造“一體兩翼”國企業務新格局，構建“1+2+3+X”管理新體系，推動國有資本布局結構性調整。優化干部人事機制，擴充國企班子力量，強化國企黨組織建設，完善國企三定方案，打通機關與國企雙向交流通道，激活國企選人用人機制。優化國企業績考核機制，實施分類考核和差異化考核，加大正向激勵力度。完善國企薪酬體系，出臺國企年金和職業經理人制度指導意見，提升國企待遇保障，提高企業人才吸引力和獲得感。深化績效財政管理改革。重塑預算績效管理改革體系，將預算項目支出的績效管理周期延伸至整個項目期，首次實現績效目標、績效監控管理線上全覆蓋，完善績效評價機制，落實重點績效評價發現問題復核整改，相關做法獲常務副市長批示肯定。創新單個政府采購項目績效評價的固有模式，以采購人為被評價對象，將部門單位年度整體采購管理情況更綜合全面地納入考察，典型做法獲省財政廳發文推廣。深化財政數字化改革。全面貫通使用一批重大應用場景，預算管理一體化編制系統全面上線運行，“浙里報賬”應用場景實現全區預算單位全覆蓋，非稅和票據管理一體化改革被列入省級試點。全力打造一批特色應用場景，持續優化“社區財e通”應用場景，該應用獲得杭州財政系統數字化改革創新應用改革創新優勝獎；迭代升級“政府投資項目智慧財政管理平臺”，實現政府投資項目全過程管理；國有企業數字化監管平臺上線運行，實現對國有房產、財務資金、人事薪資等領域全過程監管。
5．兜底線，努力防范財政風險。統籌財政發展和安全，有效防范化解財政風險，保障財政資金安全規范高效運行。防范化解政府債務風險。同時，依法合規舉借政府債務，確保法定債務率和綜合債務率穩定在合理區間。兜牢“三保”支出底線。統籌安排財政資金，落實過緊日子要求，大力壓減公用經費、一般性支出等10.35億元，優先保障“三保”支出。針對實際情況制定“三保”風險管控和應急預案，及時防范和化解潛在風險。強化政府采購監督。宣傳推廣政府采購各項政策，嚴格規范單一來源采購方式的使用條件。編制區級部門政府采購預算，制定政府采購績效考核標準。開展采購代理機構雙隨機抽查。推進政府采購在線監控系統項目，提高政采云采購項目透明度。
過去一年，我區財政工作雖然取得了一些成績，但是我們也清醒地認識到，在財政管理過程中還面臨一些困難和挑戰，一是財政經濟形勢嚴峻，稅收收入增速下降，疊加防疫性增支、政策性增支、保障性增支等因素，財政減收增支矛盾突出；二是國企改革速度力度需進一步提升，作用需進一步發揮；三是財政預算績效管理力度較弱，過“緊日子”的意識不強，部分預算項目績效目標編制不夠全面完整。對此，我們高度重視、認真研究，積極采取有力措施切實加以解決。
二、2023年財政收支預算草案
2023年財政工作的總體思路是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的二十大、中央經濟工作會議精神，堅持穩中求進工作總基調，堅定不移貫徹新發展理念，推動高質量發展，堅持以“當家”思維履行“管家”責任，發揮好政府有形之手作用，著力統籌財政收支平衡，精準實施積極財政政策，強化重大任務財力保障，深化財政國資改革，防范財政運行風險，不斷提升塑造變革能力，在亞運現代都市建設、共富實踐樣板打造等重點工作中展現財政擔當，為我區以“兩個天堂”生動實踐奮力開啟中國式現代化新征程提供財政保障。
（一）一般公共預算草案
1．收入預期。一般公共預算收入預期227.44億元，比上年增長6%，其中街道一般公共預算收入預期13.74億元。
2023年一般公共預算收入構成情況
2．支出預算。一般公共預算支出預算170.50億元，其中：區級一般公共預算支出預算144億元，比上年增長8.5%；省市轉移支付支出26.50億元；街道一般公共預算支出10.98億元。
3．收支平衡預計。按現行財政體制測算，全年一般公共預算收入227.44億元，加稅收返還1.73億元，省市補助30.53億元，上年專項結轉8.82億元，預算穩定調節基金4.02億元，收入合計272.54億元；一般公共預算支出170.50億元，上解省市支出93.97億元，專項結轉4.82億元，轉入預算穩定調節基金3.25億元，支出合計272.54億元。預計收支平衡。
（二）政府性基金預算草案
1．收入預期。政府性基金收入預期111.02億元，其中區級政府性基金收入110.82億元（主要是土地出讓金收入105.42億元），省市轉移支付收入2000萬元。
2．支出預算。政府性基金支出預算111.28億元，其中區級政府性基金支出預算110.87億元（主要是土地出讓金支出105.42億元）。
區級主要支出項目為：城鄉社區支出105.22億元，主要用于政府投資項目建設、村級留用地開發補助、債務化解、征地拆遷及土地管護等；其他支出2.61億元，主要用于政府投資項目建設、村級留用地開發項目市政配套費返還等；債務支出3.04億元，主要用于債務付息及發行費用。
3．收支平衡預計。按現行財政體制測算，全年區級政府性基金收入110.82億元，加省市補助2000萬元，上年結余2624萬元，收入合計111.28億元；政府性基金支出111.28億元，預計收支平衡。
（三）國有資本經營預算草案
國有資本經營預算收入預期864萬元；國有資本經營預算支出預算605萬元（用于國有企業補貼），調入一般公共預算259萬元，預計收支平衡。
（四）機關事業單位基本養老保險基金預算草案
機關事業單位基本養老保險基金收入預期2.01億元；機關事業單位基本養老保險基金支出預算1.05億元（主要用于機關事業單位退休人員養老金發放），預計年終累計結余6.27億元。
（五）2023年地方政府債務預算管理
本年擬向省財政廳爭取再融資債券3.10億元，用于償還到期債務。計劃新增債券15億元具體以省市財政部門批準下達為準，并依法編制調整預算報區人大常委會審議批準。
2023年預算草案在區人民代表大會批準前安排的支出，主要是必須支出的本年度部門基本支出、項目支出以及用于疫情防治等突發事件處理的支出。
（六）2023年財政主要工作任務
圍繞上述預算收支目標，重點做好以下工作：
1．堅持開源節流，做好收支平衡。進一步強化“主動理財”意識，錨定收支目標，想方設法破解問題，全力以赴做好收支平衡。集思廣益多開源。通過加強分析研判、強化財稅協作、深化部門協調，抓好稅源培育挖掘、土地出讓金管理等重點工作，推進落實收入節點任務，切實穩住收入盤子。提前謀劃一批符合專項債券申報條件的重點項目，加大與省市財政部門溝通力度，力爭獲批更多政府債券額度。凝心聚力抓節流。進一步落實黨政機關和國有企業“過緊日子”要求，堅持“保重點、減開支、穩運行”原則，大力壓減一般性支出、非急需非剛性支出，按照從嚴從緊、能壓則壓的原則審核安排重點項目和政策性補貼，把壓減節省出的財政資金，統籌用于經濟穩進提質、疫情防治及亞運籌辦等重點領域。加強對“三公”經費、會議費、培訓費等重點支出監控，確保在總額只減不增的基礎上，每個單項都做到“只減不增”。全力以赴保平衡。嚴格總量控制，強化支出統籌，合理確定預算規模，實行預算總量控制，嚴禁無預算、超預算支出。因工作任務調整、新出臺政策等確需增加支出的，通過調劑部門現有預算、盤活存量資金、爭取上級資金和市場化等方式統籌解決。
2．加力財政政策，助推穩進提質。優化財政政策實施方式，更直接更有效發揮積極財政政策作用，持續深入推動經濟穩進提質。優化用好財政工具。綜合運用財政、金融等工具，確保重點領域、重大項目、重要工程建設。2023年保障政府投資項目85.1億元，著重發揮專項債在穩投資中的作用，精準把握上級政策導向與資金投向，按照“儲備入庫一批、發行使用一批、開工建設一批”的要求，提前謀劃，分輕重緩急把控好政府投資項目的數量、質量、增量，全力保障“群眾期盼、早晚要干”的項目資金需求。完善財政政策體系。主動參與政策研究制定，著眼于財政政策執行的績效考慮，增強財政政策的針對性、有效性。進一步梳理、復盤已出臺的穩經濟政策措施，用好績效評價手段，加大清理低績效扶持政策力度，推動惠企政策“優勝劣汰”。提升政策兌現速度。充分依托“親清在線”平臺，不斷優化資金政策兌現流程，推動各項惠企政策資金方便兌現、及時兌現，讓市場主體更有獲得感。
3．強化資源統籌，保障重點支出。加強財政資源統籌，保持必要的財政支出強度，為落實重點任務提供財力保障。支持打造天堂硅谷。堅持高新導向和高質量發展的硬道理，強化政策支持和資金保障，推動科技基礎能力建設和高端人才引育，提升科技投入效能，全力保障極弱磁大設施、白馬湖實驗室等重大創新平臺建設，支持高水平科技自立自強，加快數字經濟、生命健康等新興產業培育壯大。加強資產資金資源要素供給，支持白馬湖、物聯網、互聯網等平臺高質量發展，助力打造5鎮3谷產業新地標。保障推動共富示范。聚焦共同富裕示范區建設，探索建立財政保障推動“先富帶動后富、推動共同富裕”的體制機制，支持深入實施“擴中提低”、公共服務優質共享、全域未來社區建設、“一老一小”等共富實踐項目。如在養老方面，完善養老服務財政保障機制，支持探索全國首例“多代同樓”養老服務項目，加快養老服務提檔升級，2023年安排養老服務體系項目預算資金5006萬元，較上年增長34.7%。持續加大對社會民生的投入和保障，堅持將一般公共預算支出增量的三分之二以上用于民生支出，加大資金投向衛生、教育、就業等民生領域的傾斜力度。服務保障亞運攻堅。聚焦亞運籌辦、城市治理等重點任務，強化財政資源資金統籌調度，支持打造“國際濱江·亞運核心”城市金名片。把好“預算審核、進度款審核、結算決算審核”等核心環節，全力做好亞運場館建設、重點道路改造、城市“微更新”等項目的資金保障工作，確保所有亞運項目如期收官。
4．堅持深化改革，實現創新驅動。積極探索推進財政改革發展的新思路新舉措新路徑，在國企改革、街道財政體制改革、預算績效管理改革上力爭取得新成效。持續推進國有企業改革。繼續完善國有企業現代企業制度，真正形成橫到邊縱到底的“1+2+3+X”新國資國企架構體系，打造“現代國企”。加大企業負責人經營業績考核力度，推動國有企業深度參與區委中心工作任務，做深做細業務板塊，不斷提升企業市場競爭力，打造“高新國企”。加快推進房產確權、經營性資產資源集中統一運營、工業綜合體項目改造建設等工作，不斷壯大國企資產規模。優化街道財政體制。全面推進落實街道財政體制改革，在合理劃分區街事權支出責任的基礎上，構建權責清晰的財政體制關系，按照事權與財權相匹配原則，以激勵為導向，形成合理的財力分配格局，促進街道更好履職盡責。提升績效管理實效。全面完善績效管理體系，進一步落實重大政策事前論證評估機制，擴大全生命周期績效管理試點，依托部門分類整體績效指標體系，加快推進部門整體績效評價，2023年實現部門全覆蓋。強化結果運用，將績效結果應用于資源配置和預算調整，推進績效抽評、績效監控結果與預算安排掛鉤，在收支壓力空前的形勢下將有限財力用在“刀刃”上，切實提升財政資金使用效益。
5．聚焦除險保安，強化風險防控。堅持以“時時放心不下”的責任意識，繃緊安全之弦，全力以赴防范和處置各類財政風險。防范政府債務風險。加強專項債券資金監督管理，杜絕以撥代支和資金閑置等問題。按照“三個不得立項”的要求，從源頭防范新增債務風險。加大財政監管力度。緊盯“一企一策”涉企資金補助、單一來源政府采購、“三公”經費管理、公款競爭性存放等高風險領域，嚴格按照規定履行參謀、監督及管理等責任，推行“雙隨機、一公開”隨機抽查制度，嚴格財經紀律，規范財經秩序，確保依法行政。強化財政內控建設。嚴格落實“1+9”內控制度和操作規范，將內控管理嵌入業務操作流程。加強財政資金安全管理，嚴格規范崗位人員管理、印鑒憑證管理、資金撥付管理、會計核算管理，全面防范財務風險，切實保障資金安全。
杭州市濱江區2023年“三公”經費預算匯總情況
根據關于推進政府預算信息公開的相關要求，經區財政局匯總，濱江區區級部門，包括區級行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）、事業單位以及轄區三街道辦事處使用當年財政撥款安排的因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費情況是：2023年區財政撥款安排的“三公”經費預算總額1900.50萬元，較2022年下降0.2%，下降原因主要是壓減一般性支出，加強“三公”經費管理。其中因公出國（境）費預算249萬元，比2022年預算數減少1萬元，下降原因是根據厲行節約要求，壓減一般性支出；公務接待費預算679.50萬元，比2022年預算數減少1.50萬元，主要是根據壓減一般性支出要求及上年實際支出數，減少公務接待費預算。公務用車購置及運行費預算973萬元，比2022年預算數減少2萬元，其中公務用車購置費預算474萬元，比2022年預算數減少1萬元，下降原因是根據厲行節約要求，壓減一般性支出；公務用車運行費預算499萬元，比2022年預算數減少1萬元，下降原因是按照標準安排并根據厲行節約要求，壓減一般性支出。
附件：
1.濱江區2022年財政預算執行及2023年財政預算.pdf
3.2023年濱江區一般公共預算三公經費預算情況表..xlsx
